证券类加密货币投资策略周报(2019-1-11)| 与你一起把握数字未来

2019年1月11日 02:37
來源:奇点财经Singularity Financial

导言:

2019年以来,加密货币总市值稳中有升,比特币在3600-4000美元间波动,市场稍见回暖。比特币算力在经历大幅下跌后迎来强劲反弹,挖矿难度两次大幅上涨,但活跃地址数创近期新低。

消息面上,Bakkt成功融资1.82亿美元,李嘉诚、微软、波士顿咨询等知名机构参与,大资本持续押注加密货币,显著增强了市场信心。以太坊将于1月16日进行”君士坦丁堡”分叉升级,正式转向”POS”共识机制,币安、火币、OKEx均宣布支持,助推以太坊超越瑞波币成为市值第二大加密货币。

51%攻击持续威胁加密货币的安全与稳定,近期总市值排名18的ETC遭遇多次51%攻击,奇点财经提醒ETC投资者暂时不要进行任何转账交易,注意风险。其他多个币种也处于极度危险之中

STO生态不断发展,创新持续涌现。DX EXCHANGE将谷歌、Facebook等顶级公司股票代币化,这使得股票交易可以全天进行、既往无法购买这些股票的投资者也可以轻松获取。然而,一位匿名的在线交易员在进行交易“试验”时发现,DX Exchange网站涉及安全问题,危及其用户的敏感数据,甚至是他们的资金。 截至发稿,安全问题依然可能升温,奇点财经团队强烈建议投资者目前暂时不要在这个平台交易,直到所有问题都弄清楚。

香港STO生态分布式管理平台SNC Limited 获得全球知名区块链投资机构Fundamental Labs 战略投资,在监管的支持下,香港作为STO生态中心的优势日益突出,双方将共同发力STO领域,布局亚太市场。

重点新闻

Bakkt融资1.82亿美元,大资本持续押注加密货币

近日,Bakkt 的 CEO Kelly Loeffler 在 Medium上宣布,Bakkt 完成1.825亿美元首轮融资,参与首轮投资的投资机构、合作伙伴包括波士顿咨询集团、CMT Digital、Eagle Seven、Galaxy Digital、Goldfinch Partners、Alan Howard、Horizons Ventures(李嘉诚旗下投资集团)、洲际交易所、微软风险投资部门、M12、Pantera Capital、PayU、Naspers(腾讯第一大股东) 的 FinTech 部门以及 Protocol Ventures。

本次融资体现了大资本对于加密货币行业的持续看好,币安CEO赵长鹏指出:”机构并不傻”。Bakkt原定于2018年11月推出,但屡次遭到推迟,最终可能于今年上半年推出。

以太坊将于1月16日硬分叉升级,市值重回第二

以太坊即将进行大规模升级”君士坦丁堡”,该升级预计在1月16日进行。当前,币安、火币、OKEX都发表声明支持本次升级。通过本次升级,以太坊将由POW共识机制逐步过渡到POS共识机制。受到升级的影响,进入2019年后,以太坊价格大幅上涨,目前已经超过XRP成为加密货币总市值第二位。

此外,1月4日以太坊核心开发者的会议上,开发者们同意引入”ProgPow”算法,这是一个抗ASIC算法,将维持GPU挖矿,保持以太坊的去中心化。具体引入的时间将于1月18日的会议上进行讨论。预计将在2-4个月内完成。

美国政府关门,Bakkt、比特币ETF审核均受到影响

截止1月9日,美国政府局部关门已经持续到第18天,目前还是看不到重新开张的希望,总统特朗普和民主党因为50多亿美元边境墙预算继续对峙,双方依旧互不相让。

政府关门对于加密货币行业也产生巨大影响,Bakkt推出的实物交割的比特币期货对与加密货币市场极为重要,该期货的推出时间是1月24日,理论上来说,本身即为”指定合约市场”的ICE在商品上市前一个工作日提交Bakkt的自我认证文件即可,但CFTC对其仍具有监管权。Cboe以及CME的比特币期货推出时,双方都是在17日之前就提交了认证手续。本次联邦政府部分关门,CFTC也是受影响的部门之一,可能无法及时审核Bakkt的申请,造成1月24日无法正式完成。

美国SEC同样受到波及,备受瞩目的比特币ETF Vaneck SolidX Bitcoin Trust最后批复的期限是2月28日,能否及时批复存有疑问,SEC极有可能借机再次推迟。美国证券交易委员会委员Hester Pierce表示, ETF也可能今天就获得批准,但也可能需要等20年。根据Kobre和Kim律师事务所的律师Jake Chervinsky律师的说法,批准的可能性很小。 Chervinsky表示,作为一个概念产品,它目前“陷入困境。”  他在这个问题上进行了扩展,认为加密货币市场尚未为ETF做好准备。

ETC遭受51%攻击,Dash、Mona也极度危险,算力租赁市场成为导火索

Gate.io研究院近日发布公告称,已确认以太坊经典(ETC)网络遭受51%攻击并定位到攻击者的ETC地址。在此次攻击中,Gate.io检测到总共7笔回滚交易。其中有四笔总计54200ETC来自巧妙谋划的攻击者。攻击总共持续4小时。Gate.io表示,此次ETC网络的51%攻击造成的本质原因是ETC市值下降,网络算力下降,攻击者极易通过租赁ETH算力的方式对ETC进行算力攻击。

Nicehash自称是租赁算力的第一平台,该平台上出租的各种算力已经十分巨大,crypto51.app长期追踪了对各个币种进行51%的成本,并列出了Nicehash所能提供的算力占发动攻击所需算力的百分比,奇点财经整理后发现,以下代币也处于极度危险之中。

奇点财经认为,在算力租赁发达的今天,攻击相同算法品种的门槛其实很低,尤其对于分叉币来说,如果继续使用与此前相同的算法,被攻击的几率十分大。今后的区块链世界,可能只需要少数区块链采用 POW 机制,大部分采用 POS,或者更先进的共识算法即可。

STO要闻

香港STO生态平台SNC获得Fundamental Labs战略投资

SNC是由C Block Capital Group 领导发起的STO社区生态分布式管理平台。业务包括多元化数字资产管理、数字资产交易平台、数字证券金融咨询、媒体公关平台。Fundamental Labs 是全球领先的区块链投资机构,当前管理资金超过3亿美元。专注于投资和孵化那些能够重塑经济和社会的基础创新项目,包括Coinbase,Canaan,VeChain,PlatOn、Conflux等诸多明星项目。

此次FL战略投资,不仅是对SNC生态平台既有发展成就的肯定,同时,也彰显了合作双方共同看好STO产业发展前景,并以此为契机,重点布局亚太市场的决心。

DX EXCHANGE 将股票代币化,开始交易, 匿名交易员透露,网站涉及严重安全问题。

DX Exchange于1月7日开始交易世界顶级上市公司(如谷歌、苹果、微软)的代币化股票,除了法币外,还支持数字货币存款。DX Exchange在爱沙尼亚和以色列设有办公室,将并计划扩展至纽约证券交易所以及东京和香港的证券交易所。

然而,一位匿名的在线交易员在进行交易“试验”时发现,DX.Exchange网站涉及安全问题,危及其用户的敏感数据,甚至是他们的资金。 除了泄漏敏感数据并允许未经授权访问用户帐户外,泄漏还会使整个系统处于危险之中,因为一些泄露的通证代币属于公司员工。该交易员委托Ars Technica进行处理。

DX Exchange回应了Ars Technica的报告,确认错误已被修复。但Ars Technica的团队表示,DX Exchange的安全性还有其他几个危险信号,包括一个草率的通证管理体系。他感到遗憾的是,交易所没有提供安全团队的联系信息,也没有发现错误的赏金计划。 截至发稿,安全问题依然可能升温,奇点财经团队强烈建议投资者目前暂时不要在这个平台交易,直到所有问题都弄清楚。

二级市场速览

2019年开始以来,加密货币总市值稳中有升,比特币在3600-4000美元间波动,成交量略有下降,市场稍见回暖。

Data Source:CoinMarketCap

主流币种中,ETH、TRX、LTC表现抢眼,XRP、XLM、ETC表现较差。

Data Source:Coin360

自2018年11月以来,比特币的挖矿出现了三次大幅下跌,但随着币价反弹至4000美元高位,算力持续增长,挖矿难度于1月1日上涨10%,数日后还将上涨超过8%。

Data Source:Btc.com

比特币活跃地址数近期持续下跌,1月初跌破40万,创调整以来的新低。

Data Source:Bitinfocharts

思考与建议

新型的证券类通证代币即将到来,如何在2019年合法运作STO

发行证券类通证的目的是投资,因为它们提供更基本的结构,权利,公司治理,流程,行为准则等。最近完成的STO,包括tZERO,一个非常简单的证券通证,作为另类投资项目,向代币持有人支付公司利润的10%。

在2019年,我们期待可以看到一类新型的证券类通证代币,既允许新的区块链企业从全球投资者那里获得资金,又可以同时保护投资者免受欺诈和毫无价值项目的影响。 这必须来自于一套新的信息平台,新协议和新规则的创建。 随着更多头脑风暴的到来,我们将慢慢可以窥视到这种新型通证的雏形。

目前的证券类通证市场缺乏先进的金融工具。我们只看到代表企业股权的证券类代币。 这是一种简单的启动方式,但不足以导致大规模采用证券类通证。 随着下一代证券化通证协议的出现,通证将能够处理债券和其他衍生品。我们预计2019年会出现许多债务协议。债务协议可以降低与大多数证券通证相关的系统风险,并为投资者提供即时现金流。 此外,债务持有人在公司业务失败的情况下具有第一优先权。

另一个需要指出的重要性在于,证券类通证为投资者提供了通过股权,利润分享,股息,投票权以及更多超出ICO能力范畴的其他获利方式来投资公司。 尽管目前的一些证券类通证的玩家已经具有高财技和智能,但借助传统金融行业的专家可以帮助塑造更强大,更透明的行业体系。随着证券类通证市场在2019年获得了更大的吸引力,近几个月来出现了更大金融机构将在2019年进入加密币的迹象。

未来STO模型的广泛采用已经是无可质疑了,但在这过程中可能仍存在许多障碍。很大程度上取决于监管机构的行动以及他们对新的融资计划的批准。现在下结论说新的通证代币是否能够彻底改变融资领域可能为时尚早。对于无法承担传统私募融资成本的中型企业而言,STO可以成为一种有吸引力的工具。如果这种现象发生,我们就可以充满信心地说:STO是真实和持久的。

奇点财经认为,创建STO市场标准需要至少一年的时间。大规模引入新工具需要监管机构和机构投资者共同努力,最近加密货币市场的下滑使这一过程放缓。 STO确实是区块链行业的未来,唯一的问题是它是在2019年还是在2020年成熟,但是你不做好准备就准备好失败吧。


关于我们

SNC Limited 是香港一家专注于STO生态系统的分布式管理平台,业务范围涵盖资产管理、受监管的数字资产交易所、咨询服务和媒体。SNC的目标是成为亚洲领先的数字资产资管平台和交易中心,弥合传统和数字资产世界,成为连接中国与世界资本市场的桥梁。

奇点财经是是香港领先的财经科技信息门户,秉承独立、客观的媒体立场,提供真实、可靠的专业信息,致力于打造服务未来科技产业的全方位信息平台。作为SNC生态平台的重要组成部分,香港奇点财经将一如既往的为海内外区块链项目提供专业的研究、公关、传媒渠道支持。

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