證券類加密貨幣投資策略周報(2019-1-11)| 與你一起把握數字未來

2019年1月11日 02:37
来源:奇点财经Singularity Financial

導言:

2019年以來,加密貨幣總市值穩中有升,比特幣在3600-4000美元間波動,市場稍見回暖。比特幣算力在經历大幅下跌後迎來強勁反彈,挖礦難度兩次大幅上漲,但活躍地址數創近期新低。

消息面上,Bakkt成功融資1.82億美元,李嘉誠、微軟、波士頓咨詢等知名機構參與,大資本持續押註加密貨幣,顯著增強了市場信心。以太坊將於1月16日進行”君士坦丁堡”升級,正式轉向”POS”共識機制,幣安、火幣、幣安均宣布支持,助推以太坊超越瑞波幣成為市值第二大加密貨幣。

51%攻擊持續威脅加密貨幣的安全與穩定,近期總市值排名18的ETC遭遇多次51%攻擊,奇點財經提醒ETC投資者暫時不要進行任何轉賬交易,註意風險。其他多個幣種也處於極度危險之中。

STO生態不斷發展,創新持續湧現。DX.EXCHANGE將穀歌、Facebook等頂級公司股票代幣化,這使得股票交易可以全天進行、既往無法購買這些股票的投資者也可以輕松獲取。香港STO生態分布式管理平臺SNC Limited 獲得全球知名區塊鏈投資機構Fundamental Labs 戰略投資,在監管的支持下,香港作為STO生態中心的優勢日益突出,雙方將共同發力STO領域,布局亞太市場。

重點新聞

Bakkt融資1.82億美元,大資本持續押註加密貨幣

近日,Bakkt 的 CEO Kelly Loeffler 在 Medium上宣布,Bakkt 完成1.825億美元首輪融資,參與首輪投資的投資機構、合作夥伴包括波士頓咨詢集團、CMT Digital、Eagle Seven、Galaxy Digital、Goldfinch Partners、Alan Howard、Horizons Ventures(李嘉誠旗下投資集團)、洲際交易所、微軟風險投資部門、M12、Pantera Capital、PayU、Naspers(騰訊第一大股東) 的 FinTech 部門以及 Protocol Ventures。

本次融資體現了大資本對於加密貨幣行業的持續看好,幣安CEO趙長鵬指出:”機構並不傻”。Bakkt原定於2018年11月推出,但屢次遭到推遲,最終可能於今年上半年推出。

以太坊將於1月16日硬分叉升級,市值重回第二

以太坊即將進行大規糢升級”君士坦丁堡”,該升級預計在1月16日進行。當前,幣安、火幣、OKEX都發表聲明支持本次升級。通過本次升級,以太坊將由POW共識機制逐步過渡到POS共識機制。受到升級的影嚮,進入2019年後,以太坊價格大幅上漲,目前已經超過XRP成為加密貨幣總市值第二位。

此外,1月4日以太坊核心開發者的會議上,開發者們同意引入”ProgPow”算法,這是一個抗ASIC算法,將維持GPU挖礦,保持以太坊的去中心化。具體引入的時間將於1月18日的會議上進行討論。預計將在2-4個月內完成。

美國政府關門,Bakkt、比特幣ETF審核均受到影嚮

截止1月9日,美國政府局部關門已經持續到第18天,目前還是看不到重新開張的希望,總統特朗普和民主黨因為50多億美元邊境牆預算繼續對峙,雙方依舊互不相讓。

政府關門對於加密貨幣行業也產生巨大影嚮,Bakkt推出的實物交割的比特幣期貨對與加密貨幣市場極為重要,該期貨的推出時間是1月24日,理論上來說,本身即為”指定合約市場”的ICE在商品上市前一個工作日提交Bakkt的自我認證文件即可,但CFTC對其仍具有監管權。Cboe以及CME的比特幣期貨推出時,雙方都是在17日之前就提交了認證手續。本次聯邦政府部分關門,CFTC也是受影嚮的部門之一,可能無法及時審核Bakkt的申請,可能造成1月24日無法正式推出。

美國SEC同樣受到波及,備受矚目的比特幣ETF Vaneck SolidX Bitcoin Trust最後批複的期限是2月28日,能否及時批複存有疑問,SEC極有可能借機再次推遲。美國證券交易委員會委員Hester Pierce表示,ETF也可能今天就獲得批準,但也可能需要等20年。

ETC遭受51%攻擊,Dash、Mona也極度危險,算力租賃市場成為導火索

Gate.io研究院近日發布公告稱,已確認以太坊經典(ETC)網路遭受51%攻擊並定位到攻擊者的ETC地址。在此次攻擊中,Gate.io檢測到總共7筆回滾交易。其中有四筆總計54200ETC來自巧妙謀劃的攻擊者。攻擊總共持續4小時。Gate.io表示,此次ETC網路的51%攻擊造成的本質原因是ETC市值下降,網路算力下降,攻擊者極易通過租賃ETH算力的方式對ETC進行算力攻擊。

Nicehash自稱是租賃算力的第一平臺,該平臺上出租的各種算力已經十分巨大,crypto51.app長期追蹤了對各個幣種進行51%的成本,並列出了Nicehash所能提供的算力占發動攻擊所需算力的百分比,奇點財經整理後發現,以下代幣也處於極度危險之中。

奇點財經認為,在算力租賃發達的今天,攻擊相同算法品種的門檻其實很低,尤其對於分叉幣來說,如果繼續使用與此前相同的算法,被攻擊的幾率十分大。今後的區塊鏈世界,可能只需要少數區塊鏈採用 POW 機制,大部分採用 POS,或者更先進的共識算法即可。

STO要聞

香港STO生態平臺SNC獲得Fundamental Labs戰略投資

SNC是由C Block Capital Group 領導發起的STO社區生態分布式管理平臺。業務包括多元化數字資產管理、數字資產交易平臺、數字證券金融咨詢、媒體公關平臺。Fundamental Labs 是全球領先的區塊鏈投資機構,當前管理資金超過3億美元。專註於投資和孵化那些能夠重塑經濟和社會的基礎創新項目,包括Coinbase,Canaan,VeChain,PlatOn、Conflux等諸多明星項目。

此次FL戰略投資,不僅是對SNC生態平臺既有發展成就的肯定,同時,也彰顯了合作雙方共同看好STO產業發展前景,並以此為契機,重點布局亞太市場的決心。

DX EXCHANGE 將股票代幣化,開始交易, 匿名交易員透露,網站涉及嚴重安全問題。

DX Exchange於1月7日開始交易世界頂級上市公司(如穀歌、蘋果、微軟)的代幣化股票,除了法幣外,還支持數字貨幣存款。DX.Exchange在愛沙尼亞和以色列設有辦公室,將並計劃擴展至紐約證券交易所以及東京和香港的證券交易所。

然而,一位匿名的在線交易員在進行交易”試驗”時發現,DX.Exchange網站涉及安全問題,危及其用戶的敏感數據,甚至是他們的資金。 除了洩漏敏感數據並允許未經授權訪問用戶帳戶外,洩漏還會使整個系統處於危險之中,因為一些洩露的通證代幣屬於公司員工。在線交易員委托Ars Technica進行處理。

DX.Exchange回應了Ars Technica的報告,確認錯誤已被修複。但Ars Technica的團隊表示,DX.Exchange的安全性還有其他幾個危險信號,包括一個草率的通證系統。他感到遺憾的是,交易所沒有提供安全團隊的聯繫資訊,也沒有發現錯誤的賞金計劃。 截至今天,安全問題依然可能升溫,奇點財經團隊強烈建議投資者目前暫時不要在這個平臺交易,直到所有問題都弄清楚。

二級市場速覽

2019年開始以來,加密貨幣總市值穩中有升,比特幣在3600-4000美元間波動,成交量略有下降,市場稍見回暖。

Data Source:CoinMarketCap

主流幣種中,ETH、TRX、LTC表現搶眼,XRP、XLM、ETC表現較差。

Data Source:Coin360

自2018年11月以來,比特幣的挖礦出現了三次大幅下跌,但隨著幣價反彈至4000美元高位,算力持續增長,挖礦難度於1月1日上漲10%,數日後還將上漲超過8%。

Data Source:Btc.com

比特幣活躍地址數近期持續下跌,1月初跌破40萬,創調整以來的新低。

Data Source:Bitinfocharts

思考與建議

新型的證券類通證代幣即將到來,如何在2019年合法運作STO

發行證券類通證的目的是投資,因為它們提供更基本的結構,權利,公司治理,流程,行為準則等。最近完成的STO,包括tZERO,一個非常簡單的證券通證,作為另類投資項目,向代幣持有人支付公司利潤的10%。

在2019年,我們期待可以看到一類新型的證券類通證代幣,既允許新的區塊鏈企業從全球投資者那裡獲得資金,又可以同時保護投資者免受欺詐和毫無價值項目的影嚮。 這必須來自於一套新的資訊平臺,新協議和新規則的創建。 隨著更多頭腦風暴的到來,我們將慢慢可以窺視到這種新型通證的雛形。

目前的證券類通證市場缺乏先進的金融工具。我們只看到代表企業股權的證券類代幣。 這是一種簡單的啓動方式,但不足以導致大規糢採用證券類通證。 隨著下一代證券化通證協議的出現,通證將能夠處理債券和其他衍生品。我們預計2019年會出現許多債務協議。債務協議可以降低與大多數證券通證相關的系統風險,並為投資者提供即時現金流。 此外,債務持有人在公司業務失敗的情況下具有第一優先權。

另一個需要指出的重要性在於,證券類通證為投資者提供了通過股權,利潤分享,股息,投票權以及更多超出ICO能力範疇的其他獲利方式來投資公司。 盡管目前的一些證券類通證的玩家已經具有高財技和智能,但借助傳統金融行業的專家可以幫助塑造更強大,更透明的行業體系。隨著證券類通證市場在2019年獲得了更大的吸引力,近幾個月來出現了更大金融機構將在2019年進入加密幣的跡象。

未來STO糢型的廣泛採用已經是無可質疑了,但在這過程中可能仍存在許多障礙。很大程度上取決於監管機構的行動以及他們對新的融資計劃的批準。現在下結論說新的通證代幣是否能夠徹底改變融資領域可能為時尚早。對於無法承擔傳統私募融資成本的中型企業而言,STO可以成為一種有吸引力的工具。如果這種現象發生,我們就可以充滿信心地說:STO是真實和持久的。

奇點財經認為,創建STO市場標準需要至少一年的時間。大規糢引入新工具需要監管機構和機構投資者共同努力,最近加密貨幣市場的下滑使這一過程放緩。 STO確實是區塊鏈行業的未來,唯一的問題是它是在2019年還是在2020年成熟,但是你不做好準備就準備好失敗吧。


關於我們

SNC Limited 是香港一家專註於STO生態系統的分布式管理平臺,業務範圍涵蓋資產管理、受監管的數字資產交易所、咨詢服務和媒體。SNC的目標是成為亞洲領先的數字資產資管平臺和交易中心,彌合傳統和數字資產世界,成為連接中國與世界的資本市場的橋梁。

奇點財經是是香港領先的財經科技資訊門戶,秉承獨立、客觀的媒體立場,提供真實、可靠的專業資訊,致力於打造服務未來科技產業的全方位資訊平臺。作為SNC生態平臺的重要組成部分,香港奇點財經將一如既往的為海內外區塊鏈項目提供專業的研究、公關、傳媒渠道支持。

了解更多資訊,請聯繫 media@sfgroup.hk